Kazanç çağrısı: Gulfport Energy güçlü ilk çeyrek finansalları açıkladı, hisse geri alımları planlıyor

Gulfport Energy Corporation (GPOR), 2024 yılının ilk çeyreğinde hem operasyonel verimlilik hem de stratejik riskten korunma alanında önemli başarılar elde ederek güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirket 186 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ve 39 milyon dolar düzeltilmiş serbest nakit akışı bildirdi. Şirket ayrıca, doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmaları azaltmak için güçlü bir riskten korunma pozisyonunu korurken, öncelikle adi hisse geri alımları yoluyla hissedarlara değer getirme taahhüdünü de teyit etti.

Önemli Çıkarımlar

• Gulfport Energy 186 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ve 39 milyon dolar düzeltilmiş serbest nakit akışı elde etti.
• Şirket, yaklaşık 1,054 milyar fit küp eşdeğeri günlük ortalama üretim gerçekleştirdi.
• Çoğunluğu Utica formasyonunu hedef alan 8 brüt kuyu tamamlandı.
• Bazı sondaj ve tamamlama faaliyetlerinin ertelenmesine rağmen, 2025’in başlarında 4 kuyulu bir Marcellus geliştirme planları açıklandı.
• Gulfport, hisse geri alımlarına odaklanarak tüm yıl üretim ve sermaye beklentilerini yeniden teyit etti.
• Şirket, kalan 2024 üretiminin %60’ını aşağı yönlü koruma ile hedge etti ve 2025 için hedge etmeye başladı.
• Gulfport’un finansal pozisyonu, 0,9 kat net kaldıraç oranı ve 757 milyon $ likidite ile güçlüdür.
• Hisse geri alımları yapılmıştır ve şirket düzeltilmiş serbest nakit akışını hissedarlara geri döndürmeye devam etmeyi planlamaktadır.
• Ohio Marcellus’taki orta akım fırsatları için görüşmeler devam etmekte olup, gelecekteki geliştirme temposu emtia fiyatlarına bağlıdır.

Şirket Görünümü

• Gulfport’un Marcellus geliştirme projesinin riski azaltıldı ve 2025’in başlarında 4 kuyulu bir proje planlandı.
• Tüm yıl için üretim ve sondaj/tamamlama sermayesi beklentileri değişmemiştir.
• Şirketin düzeltilmiş serbest nakit akışının önemli bir kısmı adi hisse geri alımları için ayrılmıştır.

Ayıya Yönelik Önemli Noktalar

• Sondaj ve tamamlama faaliyetleri, düşük doğal gaz fiyatları nedeniyle 2024 yılının ikinci yarısına ertelenmiştir.
• SCOOP’taki faaliyet ertelemeleri lojistik ve ekonomik faktörlerden kaynaklanmaktadır, ancak üretimi veya sıvı karışımını önemli ölçüde etkilemesi beklenmemektedir.

Yükselen Önemli Noktalar

• Gulfport, 2025 ve 2026 yıllarında doğal gaz fiyatlarında önemli bir artış görüyor.
• Şirket, 2024 yılı doğal gaz baz riskinin %40’ından fazlasını kilitlemiş durumda ve 2025 yılı için öngörülen riskinin bir kısmını da benzer seviyelerde tutuyor.
• Hendershot sahasındaki sondaj çalışmaları olumlu sonuçlar verdi ve Gulfport kapsamlı verilere dayanarak operasyonlarını optimize etmeye devam edecek.

Kaçırılanlar

• Kazanç çağrısında belirli bir finansal veya operasyonel eksiklik bildirilmemiştir.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Gulfport esnek sermaye programını ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğini vurguladı.
• Şirket, Ohio Marcellus’taki orta akım fırsatlarını ve gelecekteki gelişim hızını tartıştı.
• Gulfport, serbest nakit akışını hissedarlara geri döndürme yaklaşımına değinerek esnek ve fırsatçı bir stratejinin altını çizdi.

Gulfport Energy Corporation’ın ilk çeyrek raporu, şirketin zorlu doğal gaz piyasasındaki dayanıklılığının altını çiziyor. Riskten korunma, operasyonel verimlilik ve hissedar getirilerine yönelik net bir stratejiye sahip olan Gulfport, iş temellerini geliştirmeye ve finansal istikrarını güvence altına almaya odaklanmaya devam etmektedir. Şirketin üretim ve sermaye kılavuzuna bağlılığı, orta akım fırsatları ve geliştirmeye yönelik stratejik yaklaşımı ile birlikte, hissedar değerine öncelik vermeye devam ederken gelecekteki piyasa gelişmelerinden potansiyel olarak yararlanacak şekilde konumlanmaktadır.

InvestingPro İçgörüleri

Gulfport Energy Corporation (GPOR), 2024 yılının ilk çeyreğinde InvestingPro tarafından sağlanan bazı görüşlerle uyumlu olarak güçlü bir finansal ve operasyonel performans sergiledi. Verimlilik ve stratejik büyümeye odaklanan şirketin son dönemdeki başarıları ve gelecekteki görünümü, gerçek zamanlı veriler ve uzman analizlerinin merceğinden daha iyi anlaşılabilir.

InvestingPro Veri ölçümleri Gulfport Energy için sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor:

• Şirketin piyasa değeri 2,73 milyar ABD dolarıdır.

• Cazip 3,27 F/K oranı ve 2024’ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş 3,14 F/K oranı, hissenin kazançlarına göre değerinin düşük olabileceğini göstermektedir.

• Şirket, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %57,77’lik önemli bir gelir düşüşü yaşamasına rağmen, aynı dönemde %92,92’lik yüksek bir faaliyet geliri marjını koruyor.

InvestingPro İpuçları Gulfport Energy için bazı zorlukların ve güçlü yönlerin altını çiziyor:

• Analistler, önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ederek potansiyel ters rüzgarları yansıttılar.

• Cari yılda öngörülen satış düşüşü, bildirilen gelir düşüşü ile uyumlu olarak yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir.

• Olumlu yönden bakıldığında, hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem görüyor ve bu da riskten kaçınan yatırımcılara cazip gelebilir.

Ayrıca, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmesi ve son üç aydaki %27,26’lık güçlü getirisi ile Gulfport Energy piyasada etkili bir şekilde seyrediyor gibi görünüyor. Şirketin temettü ödemediğini de belirtmek gerekir; bu da makalede belirtildiği gibi, büyüme veya hisse geri alımları için kazançları işletmeye yeniden yatırmak için stratejik bir seçim olabilir.

Gulfport Energy’nin finansal nüanslarını daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Yatırım kararlarına rehberlik edebilecek kapsamlı bir analiz sağlayan 10 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu ipuçlarına ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro’da InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.